Κατάταξη
3 Αποθέματα ανάπτυξης τεράτων που εξακολουθούν να είναι υποτιμημένα
Ας μιλήσουμε για την ανάπτυξη. Καθώς η κορώνα υποχωρεί, η πολιτική αναπτύσσεται λιγότερο συναρπαστική και ένα νέο έτος μπροστά, οι επενδυτές γίνονται αισιόδοξοι – και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κυνήγι για μετοχές που θα φέρουν ισχυρές αποδόσεις. Με άλλα λόγια, τα αποθέματα ανάπτυξης. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ο Jan Hatzius, επικεφαλής οικονομολόγος του επενδυτικού γίγαντα Goldman Sachs, δήλωσε ότι βλέπει την αύξηση του ΑΕΠ το 2ο 21ο να φτάνει το 10%. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα περισσότερα αποθέματα πρόκειται να παρουσιάσουν τάση ανάπτυξης. Τώρα, όλοι γνωρίζουμε ότι η προηγούμενη απόδοση δεν θα εγγυηθεί μελλοντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, το καλύτερο μέρος για να αρχίσετε να ψάχνετε για μετοχές υψηλής ανάπτυξης του αύριο είναι μεταξύ των νικητών του χθες. Έχοντας αυτό υπόψη, ξεκινήσαμε να βρούμε μετοχές που έχουν επισημανθεί ως συναρπαστικά παιχνίδια ανάπτυξης από τη Wall Street. Χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων της TipRanks, κλειδώσαμε σε τρία ονόματα που υποστηρίζονται από αναλυτές, τα οποία έχουν ήδη σημειώσει εντυπωσιακά κέρδη και διαθέτουν ισχυρές αφηγήσεις ανάπτυξης για μακροπρόθεσμα. Kaleyra (KLR) Θα ξεκινήσουμε με την Kaleyra, μια εταιρεία cloud computing που προσφέρει λύσεις επικοινωνίας. Η πλατφόρμα SaaS της εταιρείας υποστηρίζει SMS, φωνητικές κλήσεις και chatbots – ένα προϊόν με προφανείς εφαρμογές και αξία στο σημερινό κλίμα γραφείου, με την ισχυρή ώθηση για τηλεργασία και απομακρυσμένη εργασία. Η Kaleyra διαθέτει πάνω από 3.500 πελάτες, οι οποίοι πραγματοποιούν 3 δισεκατομμύρια φωνητικές κλήσεις και έστειλαν 27 δισεκατομμύρια μηνύματα κειμένου το 2019 (τον τελευταίο χρόνο με πλήρεις αριθμούς διαθέσιμους). Τους τελευταίους 6 μήνες, οι μετοχές της KLR παρουσίασαν τεράστια ανάπτυξη, εκτιμώντας το 155%. Τα έσοδα της Kaleyra αυξήθηκαν μαζί με την αξία της μετοχής. Τα 3Q20 αποτελέσματα της εταιρείας έφτασαν τα 38,3 εκατομμύρια δολάρια, τα καλύτερα από τότε που κυκλοφόρησε το KLR. Ενώ η Kaleyra εξακολουθεί να έχει καθαρή απώλεια κερδών κάθε τρίμηνο, το Q3 EPS ήταν η χαμηλότερη τέτοια απώλεια τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Ο αναλυτής Maxim Allen Klee είναι αισιόδοξος στο KLR, βλέποντας την πρόσφατη ανάπτυξη και τις προσφορές προϊόντων ως ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων. «Τα τελευταία χρόνια, η Kaleyra σημείωσε διψήφια αύξηση εσόδων και θετικό προσαρμοσμένο EBITDA. Προβλέπουμε αύξηση εσόδων 9%, 22% και 28% για την περίοδο 2020-2022. Προβλέψαμε την προσαρμογή των μειώσεων του EBITDA το 2020, ώστε να αντικατοπτρίζει το κόστος των δημοσίων εταιρειών και το COVID-19, αλλά η αύξηση υπερβαίνει το διπλάσιο του ρυθμού εσόδων για τα επόμενα δύο χρόνια. Αναμένουμε οφέλη από λειτουργική μόχλευση, εργαζόμενους τεχνολογίας χαμηλού κόστους, εκπτώσεις όγκου κόστους καθώς επεκτείνεται η εταιρεία και βελτίωση περιθωρίου από νέες προσφορές και γεωγραφικές περιοχές. Μακροπρόθεσμα, πιστεύουμε ότι η εταιρεία μπορεί να αυξήσει τα έσοδα της τάξης του 30% με ακόμη ταχύτερη ανάπτυξη “, δήλωσε ο Klee. Με τέτοια ανάπτυξη, δεν είναι περίεργο ότι ο Klee παίρνει μια αισιόδοξη στάση στο KLR. Για να ξεκινήσει η κάλυψή του, ο αναλυτής δημοσίευσε μια βαθμολογία Αγοράς και έθεσε έναν στόχο τιμής 22 $. Αυτός ο αριθμός υποδηλώνει 45% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Klee, κάντε κλικ εδώ) Συνολικά, με βάση τις 3 αξιολογήσεις Αγοράς έναντι καθυστερήσεων ή πωλήσεων που έχουν εκχωρηθεί τα τελευταία τρία μήνες, οι αναλυτές της Wall Street συμφωνούν ότι αυτό το «Ισχυρό Αγορά» είναι ένα σταθερό στοίχημα. Επίσης, δεν βλάπτει ότι ο μέσος στόχος τιμών των 19 $ υπονοεί ανοδική δυνατότητα ~ 26%. (Βλέπε ανάλυση μετοχών KLR στο TipRanks) Vista Outdoor (VSTO) Επόμενο Το Vista Outdoor, είναι μια αξιοσέβαστη εταιρεία που είδε τη θέση της να κερδίζει ελκυστικότητα τα τελευταία χρόνια. Η Vista είναι μια εταιρεία αθλητικών ειδών, με 40 μάρκες σε δύο κύρια τμήματα: προϊόντα εξωτερικού χώρου και αθλητικά σκοποβολής. Οι μάρκες Vista περιλαμβάνουν γνωστά ονόματα ως Bushnell Golf , CamelBak και Remington. Η εταιρεία βρήκε ένα bur επιτυχία στην «χρονιά κορώνας» καθώς οι άνθρωποι έχουν στραφεί όλο και περισσότερο σε υπαίθριες δραστηριότητες που μπορούν να ασκηθούν σόλο ή σε μικρές ομάδες – επεκτείνοντας την πελατειακή βάση. Οι μετοχές της VSTO αυξήθηκαν κατά 214% τους τελευταίους 12 μήνες. Τα κέρδη της Vista αντικατοπτρίζουν την αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για υπαίθρια σπορ. Το EPS της εταιρείας αυξήθηκε το 2020, μεταβαλλόμενο από καθαρή ζημιά σε κέρδη 1,34 $ ανά μετοχή στην δημοσιονομική έκθεση του 2ου τριμήνου (κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο). Η δημοσιονομική έκθεση του 3ου τριμήνου, που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα, έδειξε χαμηλότερα κέρδη, στα 1,31 $ ανά μετοχή, αλλά θεωρήθηκε ακόμη σταθερή από την εταιρεία, καθώς κάλυπτε τους χειμερινούς μήνες όταν η εταιρεία βλέπει κανονικά μείωση των εσόδων. Και τα δύο τρίμηνα παρουσίασαν ισχυρά κέρδη EPS από έτος σε έτος. Καλύπτοντας τα Vista για τον B. Riley, ο 5χρονος αναλυτής Eric Wold βλέπει αρκετούς δρόμους για τη συνεχή ανάπτυξη της Vista. Είναι εντυπωσιασμένος από την αύξηση των πωλήσεων πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, και από την αύξηση των τιμών για προϊόντα τόσο στα υπαίθρια είδη όσο και στα αθλητικά τμήματα σκοποβολής. «Λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκία μας ότι ο αυξημένος αριθμός συμμετοχής στη βιομηχανία τόσο για υπαίθρια προϊόντα όσο και για αθλητικά σκοποβολής κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα αντιπροσωπεύσει μια αυξητική ουρά για το VSTO τα επόμενα χρόνια πέρα από την εντυπωσιακή ορατότητα της παραγωγής που έχει δημιουργηθεί από τα επίπεδα αποθέματος εξαντλημένων καναλιών μια ελκυστική ρύθμιση για την ανάπτυξη της γραμμής βάσης », σχολίασε ο Wold. Συνολικά, το Wold είναι bullish στο απόθεμα και το βαθμολογεί ως Αγορά, με στόχο τιμή $ 41. Αυτό το ποσοστό δείχνει περιθώριο για 27% ανοδική κατά το επόμενο έτος. (Για να δείτε το ιστορικό του Wold, κάντε κλικ εδώ) Η Vista είναι μια άλλη εταιρεία με ομόφωνη βαθμολογία συναίνεσης Strong Buy. Αυτή η βαθμολογία βασίζεται σε 9 πρόσφατες κριτικές, όλες προς Αγορά. Οι μετοχές της VSTO έχουν μέσο στόχο τιμής 36,78 $, το οποίο δίνει άνοδο 14% από την τιμή διαπραγμάτευσης των 32,15 $. (Βλέπε ανάλυση αποθεμάτων VSTO στο TipRanks) Textainer Group Holdings (TGH) Ίσως να μην σκέφτεστε για το πανταχού παρόν εμπορευματοκιβώτιο φορτίου, αλλά αυτά τα παραπλανητικά απλά μεταλλικά κουτιά έχουν αλλάξει το πρόσωπο της μεταφοράς χύδην από τον πολλαπλασιασμό τους στη δεκαετία του 1960. Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια διευκολύνουν την οργάνωση, φόρτωση, αποστολή και παρακολούθηση τεράστιων ποσοτήτων φορτίου και είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για την ευκολία αλλαγής τους. Τα εμπορευματοκιβώτια μπορούν να φορτωθούν ή να μετακινηθούν γρήγορα μεταξύ πλοίων, τρένων και φορτηγών. Η Textainer είναι μια εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων που αγοράζει, κατέχει και μισθώνει εμπορευματοκιβώτια για τη βιομηχανία φορτίου. Η εταιρεία έχει πάνω από 250 πελάτες και διαθέτει στόλο 3 εκατομμυρίων ισοδύναμων μονάδων (TEU). Το Textainer είναι επίσης ένας μεγάλος μεταπωλητής μεταχειρισμένων εμπορευματοκιβωτίων και λειτουργεί από 500 αποθήκες σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας της κορώνας, όταν οι διεθνείς εμπορικές οδοί και τα μοτίβα διαταράχθηκαν σοβαρά, και τα τριμηνιαία έσοδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση, η Textainer σημείωσε κέρδη μετοχών. Η μετοχή της εταιρείας αυξήθηκε κατά 110% τους τελευταίους 12 μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών έχουν προκύψει τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς οι οικονομίες – και τα εμπορικά πρότυπα – έχουν αρχίσει να ανοίγουν ξανά. Κοιτάζοντας τον Textainer για τον B. Riley, ο αναλυτής Daniel Day είναι πολύ εντυπωσιασμένος. Βλέπει αυτήν την εταιρεία ως τις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των ομότιμων ομίλων της, με ισχυρό μερίδιο αγοράς σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο. Η τιμή της ημέρας TGH a Buy, και ο στόχος τιμών του $ 31 υποδηλώνει ότι έχει περιθώριο για ανάπτυξη 57% μπροστά από αυτό. Προς υποστήριξη αυτής της ανοδικής στάσης, ο Day γράφει, εν μέρει, “Πιστεύουμε ότι η TGH είναι ένα υποεκτιμημένο, παρεξηγημένο όνομα που είναι ιδανικό για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή βαθιάς αξίας που αναζητά ταμειακές ροές – δημιουργημένα ονόματα που διαπραγματεύονται με απότομη έκπτωση στην εγγενή αξία . Με τις νέες τιμές εμπορευματοκιβωτίων σε υψηλά επίπεδα πολυετών εν μέσω αναβίωσης στην αποστολή εμπορευματοκιβωτίων, αναμένουμε ότι τα επερχόμενα αποτελέσματα κερδών θα είναι θετικά καταλύτες για την TGH… »Ορισμένες μετοχές πετούν κάτω από το ραντάρ και η TGH είναι μία από αυτές. Η Day’s είναι η μόνη πρόσφατη κριτική αναλυτών αυτής της εταιρείας και είναι σαφώς θετική. (Βλέπε ανάλυση μετοχών TGH στο TipRanks) Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε τα Best Stocks to Buy της TipRanks, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks. Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.