Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ μπήκε στη μάχη μεταξύ μικρών επενδυτών και hedge fund της Wall Street την Παρασκευή, προειδοποιώντας μεσίτες και εμπόρους κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ότι ήταν σε επιφυλακή για τυχόν ατασθαλίες στο εμπόριο roller-coaster αυτής της εβδομάδας.
Οι μετοχές της GameStop σημείωσαν πάλι ράλι, προσφέροντας στους επενδυτές λιανικής το πλεονέκτημα στον τελευταίο γύρο του slugfest της εβδομάδας έναντι μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είχαν συντομεύσει τον λιανοπωλητή βιντεοπαιχνιδιών.
Το λεγόμενο «ράλι Reddit» έχει διογκώσει τις τιμές των μετοχών για το GameStop και άλλες προηγουμένως υποτιμημένες εταιρείες που μεμονωμένοι επενδυτές υπερασπίστηκαν σε φόρουμ κοινωνικών μέσων όπως το Walldreetbets της Reddit, το οποίο έχει σχεδόν 6 εκατομμύρια μέλη.
Το GameStop σημείωσε άνοδο 68 τοις εκατό την Παρασκευή αφού οι εφαρμογές χρηματιστηριακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Robinhood, μείωσαν ορισμένους περιορισμούς στις συναλλαγές. Οι μετοχές της GameStop υποχώρησαν την Πέμπτη μετά τις συγκρατήσεις, οι οποίες προκάλεσαν έλεγχο από ρυθμιστικές αρχές και οργή από διασημότητες και πολιτικούς και από τις δύο πλευρές του πολιτικού κλίτους.
Η Robinhood δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι ανοίγει νέες θέσεις σε 50 χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένου του GameStop, επιτρέπεται προς το παρόν, αλλά είναι περιορισμένο.
Η Koss Corp σημείωσε άνοδο 53%, αλλά τόσο ο κατασκευαστής ακουστικών όσο και το GameStop παρέμειναν κάτω από τις κορυφές που είχαν φτάσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.
Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και άλλοι πωλητές μικρής διάρκειας είχαν μια εβδομάδα μώλωπες. Οι πωλητές μικρών πωλήσεων του GameStop έχουν υποστεί απώλειες από την αγορά έως και 19,75 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τον S3 Partners. Ακόμα κι έτσι, το απόθεμα παρέμεινε πολύ χαμηλό, με βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 11,2 δισεκατομμυρίων $
Η SEC εξέδωσε μια σπάνια κοινή δήλωση από τον αναπληρωτή πρόεδρό της και τους επιτρόπους που ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με άλλες ρυθμιστικές αρχές και χρηματιστήρια «για την προστασία των επενδυτών και για τον εντοπισμό και την επιδίωξη πιθανών παραβάσεων» και «θα επανεξετάσει προσεκτικά τις ενέργειες… που ενδέχεται να βλάψουν τους επενδυτές» ή εμποδίζουν την ικανότητά τους να ανταλλάσσουν αποθέματα.
Η αναμέτρηση ανάμεσα σε μικρούς εμπόρους και επαγγελματίες πωλητές πώλησης έδειξε επίσης έλεγχο από τους νομοθέτες, τον Λευκό Οίκο και τους γενικούς εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Τέξας.
Η μάχη προστέθηκε στην αβεβαιότητα στις αγορές μετοχών που φαινόταν ώριμη για υποχώρηση. Ορισμένα κεφάλαια αναγκάστηκαν να πουλήσουν μερικές από τις μετοχές με την καλύτερη απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της Apple Inc, για να καλύψουν απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων σε θέσεις πώλησης.
Και οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τα τέλη Οκτωβρίου την Παρασκευή, κλείνοντας περίπου το 2%.
Η άνοδος της μεταβλητότητας οδήγησε σε τεράστια αύξηση του όγκου, συνολικά πάνω από 20 δισεκατομμύρια μετοχές σε καθεμία από τις δύο τελευταίες συνεδρίες σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ για τις πιο ενεργές ημέρες διαπραγμάτευσης από το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv.
Οι «μετοχές της Reddit» αντιστοιχούσαν στο 7,6% αυτού του όγκου, σύμφωνα με τον Rich Repetto, αναλυτή της Piper Sandler.
«Οι αγορές ήταν ευάλωτες σε πτώση… και αυτή η δραστηριότητα του Reddit ήταν ο καταλύτης που προκάλεσε την πώληση», δήλωσε ο Sam Stovall, επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων της CFRA Research.
Το GameStop σημείωσε εβδομαδιαίο κέρδος σχεδόν 400 τοις εκατό, το οποίο ξεπέρασε το 1.800 τοις εκατό την εβδομάδα του Koss. Η AMC Entertainment αυξήθηκε 54% την Παρασκευή και αυξήθηκε κατά 278% για την εβδομάδα, ενώ η Express πρόσθεσε σχεδόν 28%.
Η Virgin Galactic έκλεισε κατά 2,7%, η Bed Bath & Beyond σημείωσε άνοδο 5% και η American Airlines υποχώρησε 5% μετά το ράλι της προηγούμενης περιόδου. Από την αρχή της εβδομάδας, η BlackBerry Ltd υπερδιπλασιάστηκε για να αγγίξει τα $ 36 την Τετάρτη πριν υποχωρήσει στα 19,96 $ την Παρασκευή. Ο Silver συνέχισε ένα ράλι με φουσκάλες.
Ενώ ορισμένες εταιρείες που έπεσαν στη λεγόμενη «εξέγερση Reddit» έχουν χρησιμοποιήσει την ευκαιρία να συγκεντρώσουν κεφάλαια, οι περισσότερες έχουν πει λίγα για την αστάθεια των μετοχών τους. Το GameStop δεν απάντησε σε πολλά αιτήματα για σχόλιο. Οι AMC, BlackBerry και Koss δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.
Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν την Πέμπτη οφείλονται στην υψηλή συγκέντρωση κινδύνου στα καυτά αποθέματα και στην αύξηση των κεφαλαίων εκκαθάρισης και των απαιτήσεων καταθέσεων, δήλωσε ο Piper Jaffrey.
Ενώ η Robinhood χαλάρωσε τα εμπόδια την Παρασκευή, εξακολουθούσε να μην επιτρέπει την αγορά κλασματικών μετοχών στο GameStop και σε ορισμένες άλλες εταιρείες, πράγμα που σημαίνει ότι οι μικρότεροι επενδυτές πρέπει να στοιχηματίζουν περισσότερα για buy-in. Η μεσιτεία περιορίζει επίσης τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να κατέχει ένας λογαριασμός.
Η πλατφόρμα συναλλαγών που εδρεύει στο Λονδίνο, η Freetrade απενεργοποίησε τις παραγγελίες αγοράς για μετοχές των ΗΠΑ, αλλά θα επιτρέψει στους χρήστες να βγουν από θέσεις.
Ενώ η μάχη θα μπορούσε να περιορίσει την επιρροή των πωλητών στην αγορά, ανέφεραν οι αναλυτές, το γεγονός παρέμεινε ότι οι τιμές των μετοχών τελικά θα μειωθούν εάν είναι υπερτιμημένες.
«Αυτές οι κινήσεις… μπορούν να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από ό, τι μπορούν να περιμένουν οι άνθρωποι, αλλά τελειώνουν με μια γρήγορη κίνηση προς τα κάτω», δήλωσε ο David Starr, αντιπρόεδρος της ποσοτικής ανάλυσης στο Simpler Trading. “Οι άνθρωποι αγωνίζονται για τις εξόδους πολύ, πολύ γρήγορα.”
Ο Andrew Left της Citron Research, ο οποίος πυροδότησε τη σύγκρουση με μια κλήση εναντίον του GameStop, δήλωσε ότι η Citron δεν θα δημοσιεύσει πλέον έρευνα για τις πωλήσεις μικρών πωλήσεων και θα στραφεί στο να γράφει σε εταιρείες που πιστεύει ότι έχουν αξία.
«Όταν ξεκινήσαμε το Citron, επρόκειτο να είναι ενάντια στο κατεστημένο, αλλά τώρα έχουμε γίνει πραγματικά το κατεστημένο», δήλωσε ο Αριστερά σε ένα βίντεο την Παρασκευή. «Η αφήγηση του Citron πρόκειται να αλλάξει και να έχει έναν άξονα.»