Minerva Insurance Company Public Ltd (ΧΑΚ: MINE) οι μετοχές είχαν έναν φρικτό μήνα, χάνοντας 40% μετά από μια σχετικά καλή περίοδο πριν. Οι μακροπρόθεσμοι μέτοχοι θα μειώσουν την τιμή της μετοχής, καθώς τώρα είναι σχεδόν επίπεδη για το έτος μετά από πολλά υποσχόμενα τρίμηνα.
Παρά τη μεγάλη πτώση της τιμής, δεδομένου ότι σχεδόν οι μισές εταιρείες στην Κύπρο έχουν δείκτες τιμής προς κέρδη (ή “P / E”) κάτω από 13x, ίσως εξακολουθείτε να θεωρείτε την Minerva Insurance Company ως απόθεμα που ενδεχομένως να αποφύγετε με 19,4x αναλογία P / E. Παρ ‘όλα αυτά, θα πρέπει να σκάψουμε λίγο βαθύτερα για να προσδιορίσουμε εάν υπάρχει λογική βάση για το αυξημένο P / E.
Οι πρόσφατες στιγμές ήταν αρκετά επωφελείς για την Minerva Insurance Company, καθώς τα κέρδη της αυξήθηκαν πολύ γρήγορα. Το P / E είναι πιθανώς υψηλό επειδή οι επενδυτές πιστεύουν ότι αυτή η ισχυρή αύξηση των κερδών θα είναι αρκετή για να ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά στο εγγύς μέλλον. Εάν όχι, τότε οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορεί να είναι λίγο νευρικοί σχετικά με τη βιωσιμότητα της τιμής της μετοχής.
Δείτε την τελευταία μας ανάλυση για την Minerva Insurance Company
Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις αναλυτών για την Minerva Insurance Company, ρίξτε μια ματιά σε αυτό Ελεύθερος οπτικοποίηση πλούσια σε δεδομένα για να δείτε πώς η εταιρεία συγκεντρώνει τα κέρδη, τα έσοδα και τις ταμειακές ροές.
Πώς είναι η τάση ανάπτυξης της Minerva Insurance Company;
Υπάρχει μια εγγενής υπόθεση ότι μια εταιρεία θα πρέπει να ξεπεράσει την αγορά για αναλογίες P / E, όπως η Minerva Insurance Company, ώστε να θεωρηθεί λογική.
Εάν εξετάσουμε το τελευταίο έτος της αύξησης των κερδών, η εταιρεία σημείωσε μια καταπληκτική αύξηση 38%. Ωστόσο, η τελευταία τριετής περίοδος δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο δεν κατάφερε να προσφέρει καμία ανάπτυξη. Φαίνεται λοιπόν ότι η εταιρεία είχε μικτό αποτέλεσμα όσον αφορά την αύξηση των κερδών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπόλοιπη αγορά, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 28% το επόμενο έτος, σημαντικά υψηλότερη από τους πρόσφατους μεσοπρόθεσμους ετήσιους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας.
Με αυτές τις πληροφορίες, το βρίσκουμε ότι η Minerva Insurance Company διαπραγματεύεται σε P / E υψηλότερο από την αγορά. Προφανώς πολλοί επενδυτές στην εταιρεία είναι πολύ πιο αισιόδοξοι από ό, τι τις τελευταίες στιγμές θα έδειχναν και δεν είναι πρόθυμοι να αφήσουν το απόθεμά τους σε οποιαδήποτε τιμή. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα οι υφιστάμενοι μέτοχοι να προετοιμάζονται για μελλοντική απογοήτευση εάν το P / E πέσει σε επίπεδα περισσότερο σύμφωνα με τους πρόσφατους ρυθμούς ανάπτυξης.
Το Τελικό Λόγο
Το P / E της Minerva Insurance Company δεν έχει πέσει καθόλου μετά την πτώση του αποθέματος. Ενώ η αναλογία τιμής προς κέρδη δεν πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το αν αγοράζετε μετοχή ή όχι, είναι αρκετά ικανό βαρόμετρο προσδοκιών για κέρδη.
Έχουμε διαπιστώσει ότι η Minerva Insurance Company διαπραγματεύεται σήμερα με πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο P / E, καθώς η πρόσφατη τριετής ανάπτυξή της είναι χαμηλότερη από τις ευρύτερες προβλέψεις της αγοράς. Αυτήν τη στιγμή είμαστε όλο και πιο άβολα με το υψηλό P / E, καθώς αυτή η απόδοση κερδών δεν είναι πιθανό να υποστηρίξει τόσο θετικά συναισθήματα για πολύ. Εάν δεν βελτιωθούν σημαντικά οι πρόσφατες μεσοπρόθεσμες συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε αυτές τις τιμές ως λογικές.
Δεν θέλουμε να βρέξουμε στην παρέλαση πάρα πολύ, αλλά βρήκαμε επίσης 3 προειδοποιητικές πινακίδες για την Minerva Insurance Company (2 δεν πρέπει να αγνοηθεί!) Που πρέπει να προσέχετε.
Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι αναζητάτε μια εξαιρετική εταιρεία, όχι μόνο την πρώτη ιδέα που συναντάτε. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό Ελεύθερος λίστα με ενδιαφέρουσες εταιρείες με ισχυρή πρόσφατη αύξηση κερδών (και αναλογία P / E κάτω από 20x).
Προωθείται
Όταν διαπραγματεύεστε την Minerva Insurance Company ή οποιαδήποτε άλλη επένδυση, χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα που θεωρείται από πολλούς ως η επαγγελματική πύλη της παγκόσμιας αγοράς, Interactive Brokers. Παίρνετε τις συναλλαγές με χαμηλότερο κόστος * σε μετοχές, επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, forex, ομόλογα και κεφάλαια παγκοσμίως από έναν ενιαίο λογαριασμό.
Αυτό το άρθρο του Simply Wall St είναι γενικής φύσης. Δεν συνιστά σύσταση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε αποθέματος και δεν λαμβάνει υπόψη τους στόχους σας ή την οικονομική σας κατάσταση. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μακροχρόνια εστιασμένη ανάλυση που βασίζεται σε θεμελιώδη δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι η ανάλυσή μας ενδέχεται να μην λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές της εταιρείας ή ποιοτικό υλικό. Η Simply Wall St δεν έχει θέση σε αναφερόμενες μετοχές.
*Διαδραστικοί μεσίτες βαθμολογημένοι μεσίτης χαμηλότερου κόστους από την ετήσια διαδικτυακή κριτική 2020 της StockBrokers.com
Έχετε σχόλια για αυτό το άρθρο; Ανησυχείτε για το περιεχόμενο; Ερχομαι σε επαφή μαζί μας άμεσα. Εναλλακτικά, στείλτε email στο team editorial-at (at) απλάwallst.com.